28家盈利超百億 分級基金成拖油瓶

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來源:新華網 發布日期:2016-04-01 16:41:53
  公募的2015:28家盈利超百億  分級基金成拖油瓶
 
  隨著3月最后一個交易日的結束,納入統計的3205只公募基金2015年年報也正式披露完畢,盡管去年A股市場大起大落,但并未影響公募基金在2015年整體大賺的勢頭。天相投顧統計數據顯示,去年公募基金整體盈利近6800億元,創出六年來基金盈利新高,其中作為全市場第一大類產品的混合型基金也成為盈利主力。然而,在牛市中備受熱捧的分級基金,卻因在震蕩市中的巨額虧損成為年度最賠錢產品。
  
  28家盈利超百億元
  
  說起公募基金年報的看點,各家基金公司2015年的盈利能力無疑是最受關注的指標,統計數據顯示,在可比的103家基金公司中,共有多達28家基金公司盈利額度超過百億元,總盈利額度占比全市場公募基金6800億元利潤的83.1%。
  
  具體到各家基金公司來看,數據顯示,華夏基金蟬聯公募基金賺錢王,去年整體盈利額高達509億元,這也是公募基金公司中惟一一家盈利超500億元的基金公司。緊隨其后,嘉實基金盈利額度也高達471.59億元,而匯添富、廣發、易方達、南方等去年整體業績出色的基金公司盈利也均超300億元,分別達到387.27億元、357.17億元、324.75億元、309.13億元。
  
  數據顯示,華夏、嘉實、匯添富、廣發、易方達盈利排名前五的基金公司旗下最賺錢的產品分別為華夏紅利混合、嘉實滬深300ETF、匯添富均衡增長混合、廣發聚豐混合和易方達瑞惠靈活配置混合,上述五只產品2015年的利潤總額分別達到71.33億元、67.08億元、74.17億元、88.54億元和76.54億元。
  
  值得一提的是,上述五只產品并非是去年業績最搶眼的產品,如華夏紅利混合、匯添富均衡增長混合、廣發聚豐混合等,2015年全年收益分別僅有52.47%、60.95%、59.87%,但盈利能力卻不俗。
  
  除此之外,2015年部分中小型基金公司也憑借穩健的管理能力盈利額度超過百億元,如中郵創業基金、景順長城基金、諾安基金、中歐基金、長城基金、華泰柏瑞基金、光大保德信等,去年總盈利額度分別達到187.83億元、135.29億元、128.81億元、119.51億元、119.3億元、116.43億元和108.8億元。
  
  北京商報記者注意到,還有部分基金公司雖然2015年盈利未到百億元,但同比2014年盈利水平有著大跨步的提升,同花順iFinD數據顯示,前海開源2015年盈利額達到27億元,比2014年的4.69億元同比大增475%。小型基金公司中德邦基金2015年利潤也達到3.85億元,較2014年的0.61億元同比翻5倍多。此外,興業基金和方正富邦基金2015年的利潤也較2014年同比翻4倍多。
  
  分級基金成拖油瓶
  
  從各類基金產品賺錢能力上看,統計數據顯示,混合型基金成為最大贏家,去年盈利達到5135億元,占基金總盈利的75%,不過分級基金卻成為2015年基金賺錢榜上的拖油瓶,在納入記者統計的140只分級基金,去年共計虧損了694.82億元。
  
  同花順iFinD數據顯示,去年富國中證國有企業改革指數分級基金成為虧損王,利潤虧損額度高達154.82億元,緊隨其后的申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金利潤也虧損了117.46億元。此外,鵬華中證國防指數分級、易方達并購重組指數分級、富國中證全指證券公司指數分級、中融中證一帶一路主題指數分級、鵬華中證800證券保險指數分級、招商中證全指證券公司指數分級等去年的利潤虧損額度均超過30億元,分別達到56.38億元、41.84億元、39.59億元、33.72億元、32.1億元和30.79億元。
  
  由此去年大肆發行分級產品的基金公司也在2015年整體逆市虧損,如去年虧損最大的申萬菱信基金公司,虧損額度達到83.79億元,旗下8只分級基金共計虧損117.19億元,成為2015年基金公司賺錢榜中的墊底者。此外,發行分級產品較多的富國基金2015年利潤總額也大幅虧損了15.53億元,旗下10只分級基金僅有1只盈利,合計虧損額度達到277.22億元。另外,“老十家”鵬華基金也因在去年扎堆成立分級產品,成為大型基金公司中罕見虧損的一員,2015年利潤虧損額度達到40.16億元。
  
  對比眼下分級基金大幅虧損的慘景,去年上半年牛市中分級基金卻是小散們熱捧的杠桿投資工具,僅去年5、6兩月內,就曾有15家基金公司高位發行了總額達209.07億元的分級基金,而在此后的市場下跌中,其中的大部分產品均未能逃過此次股災的厄運。由此也不難想象,2015年追捧杠桿份額的多數投資者損失慘重。
  
  “去年6月中旬急轉直下的股災行情,讓分級基金遭受毀滅性打擊,部分基金公司扎堆同質化過多的杠桿基金,也必將嘗到苦果,而從基金公司長遠發展管理角度上來講,也不應集中過多發行一類產品,否則一旦遭遇市場冷卻不僅規模上會大起大落,還會面臨大幅虧損的風險。”滬上一位基金經理指出。
  
  中小公司尾傭高
  
  年報的披露除了曝光基金公司盈利能力外,基金公司管理費收入和尾傭的支出也是考量基金公司管理能力的重要因素之一。統計數據顯示,2015年103家基金公司從基金資產中取得的管理費收入達到475億元,比2014年同比大增61%,創出歷史新高。
  
  數據顯示,2015年華夏基金、易方達基金、工銀瑞信、天弘基金和嘉實基金的管理費收入均在20億元以上,分別高達25.65億元、23.98億元、22.44億元、21.8億元和21.2億元。其中,管理費收入較2014年同比增幅較大的有工銀瑞信、富國基金、匯添富基金、鵬華基金和中歐基金,較上年同比分別大增113.94%、152.85%、116.24%、116.82%和383.12%。
  
  在托管費方面,北京商報記者注意到,四大國有銀行瓜分了超六成的公募基金托管費份額。數據顯示,2015年37家托管機構共獲得基金托管費96.71億元,同比大增63.2%,托管業務收入也同樣創下歷年新高。其中工行、建行去年托管費收入均超20億元,分別達到24.18億元和22.49億元,而招商銀行和興業銀行托管費收入增幅最大,分別達到101.87%和102.03%。
  
  值得一提的是,基金公司旱澇保收的“管理費”收成也并非全部收入囊中,最終得利多少還需扣除支付給渠道的尾隨傭金。數據顯示,2015年基金收取的管理費中,支付給渠道的尾隨傭金達到87.57億元,比2014年的50.44億元同比增長73.63%。
  
  而從各家基金公司尾隨傭金支出情況來看,中小基金公司由于尚缺乏渠道優勢,因此支付給銀行券商等尾傭的費用也被拿走不少。數據顯示,2015年尾隨傭金占比管理費最高的基金公司為九泰基金,達到61.58%。此外,方正富邦、富安達、創金合信、中金基金、紅土創新基金等小公司尾隨傭金也占管理費較高,分別達到55.93%、52.41%、50.43%、47.14%和46.06%,近一半的管理費收成被渠道瓜分。
  
  績差經理認錯
  
  眾所周知,在年報披露中,基金經理通常要對報告期內的業績表現和宏觀經濟、證券市場和行業走勢進行簡要展望,北京商報記者注意到,在去年偏股混合型基金平均收益超40%的背景下,一些業績較差的基金經理也進行了反省。
  
  2015年偏股混合型基金中收益墊底者海富通國策導向和海富通風格優勢混合型基金經理就在年報中坦言,基金跑輸基準是因為沒有及時預判大盤風格變化,調整行業配置。
  
  “2015年四季度市場震蕩向上,在藍籌股反彈偏弱的背景下,本基金比較集中地配置了非銀行金融,相機配置了地產、汽車、銀行,表現明顯強于其他的藍籌行業,在四季度凈值回升幅度比較明顯,但由于前三季度損失較大,全年仍沒有扭負為正,深感抱歉。”信達澳銀精華配置混合基金經理也表示。數據顯示,該基金2015年收益虧了5.21%,大幅跑輸業績基準。
  
  2015年收益虧損4.06%的長城中小盤基金經理也表示,基金2015年度的凈值增長率在同類可比基金中業績表現較差,沒達到投資者的期望。2016年,將會更加努力,力求取得好的回報。
  
  值得一提的是,去年被監管層曝光的老鼠窩基金公司海富通,也在年報中對這一年的公司內控情況做出了反省和總結,指出去年海富通針對上海證監局《關于對海富通基金管理有限公司采取責令改正措施的決定》中所提出的問題,已經完成了整改工作并通過了監管部門的檢查驗收。后續工作中將牢記這次“老鼠倉”事件的教訓,堅決杜絕類似違規事件再次發生。此外,監察稽核部組織各部門結合新業務和新法規的要求,對內部制度和流程進行更新等。(北京商報記者蘇長春)

( 責任編輯:劉亞紅 )  打印
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